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概况
公告
永赢匠心增利债券C
(018747.jj )
申
基金经理
刘星宇
朱梦天
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-01
总资产规模
44.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1024
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(2880 / 7525)
相关基金:
主从基金:
永赢匠心增利债券A
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永赢匠心增利债券C(018747) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
永赢匠心增利债券型证券投资基金
基金简称
永赢匠心增利债券
基金主代码
018746
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-08-01
总份额
81.50亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
永赢基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
永赢匠心增利债券A
永赢匠心增利债券C
子基金场内简称
子基金代码
018746
018747
子基金份额
44.83亿
份
(
2026-06-30
)
36.66亿
份
(
2026-06-30
)