永赢匠心增利债券C (018747.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇朱梦天基金类型债券型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1844元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (432 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢匠心增利债券(018746) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢匠心增利债券C(018747) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.74亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 9,936.11万 | 9,232.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.59亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,407.45万 | 4,177.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,806.66万 | 4,599.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,974.00万 | 2,833.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,516.22万 | 4,367.72万元 | -- |