永赢匠心增利债券C (018747.jj ) 申	基金经理刘星宇朱梦天基金类型债券型成立日期2023-08-01总资产规模44.04亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1024元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2880 / 7525)
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永赢匠心增利债券C(018747) - 历史分红派息及拆分数据列表

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