估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢匠心增利债券C
(018747.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
刘星宇
朱梦天
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-01
总资产规模
9,936.11万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1044
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.76%
(1652 / 7227)
相关基金:
主从基金:
永赢匠心增利债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
永赢匠心增利债券C(018747) - 历史资产组合