永赢匠心增利债券C (018747.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇朱梦天基金类型债券型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1967元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (366 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢匠心增利债券(018746) |
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永赢匠心增利债券C(018747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-15 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-10 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-03 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-02 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-01 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-27 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-25 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-20 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-12 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-30 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-28 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-23 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |