永赢匠心增利债券C(018747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-19 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-18 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-17 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-07 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-05 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-31 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-29 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-15 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-10 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-09 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-07 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-06 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-03 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-02 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-01 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-30 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-26 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-25 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-24 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-22 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-18 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |