永赢匠心增利债券C(018747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-03 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-01 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-04 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |