永赢匠心增利债券C(018747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-19 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-16 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-07 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-06 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-31 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-25 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |