永赢匠心增利债券C(018747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-10-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-10-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-10-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-28 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-23 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-22 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-09-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-09-17 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-09-14 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-09-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-07 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-09-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-09-01 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-31 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-19 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-18 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-17 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-07 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-05 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-31 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-29 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |