易方达优选投资级信用指数发起式C(018743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0342元 | 1.0886元 |
| 2026-09-17 | 1.0339元 | 1.0883元 |
| 2026-09-16 | 1.0337元 | 1.0881元 |
| 2026-09-15 | 1.0335元 | 1.0879元 |
| 2026-09-14 | 1.0333元 | 1.0877元 |
| 2026-09-11 | 1.0332元 | 1.0876元 |
| 2026-09-10 | 1.0333元 | 1.0877元 |
| 2026-09-09 | 1.0333元 | 1.0877元 |
| 2026-09-08 | 1.0332元 | 1.0876元 |
| 2026-09-07 | 1.0332元 | 1.0876元 |
| 2026-09-04 | 1.0329元 | 1.0873元 |
| 2026-09-03 | 1.0328元 | 1.0872元 |
| 2026-09-02 | 1.0324元 | 1.0868元 |
| 2026-09-01 | 1.0324元 | 1.0868元 |
| 2026-08-31 | 1.0320元 | 1.0864元 |
| 2026-08-28 | 1.0318元 | 1.0862元 |
| 2026-08-27 | 1.0320元 | 1.0864元 |
| 2026-08-26 | 1.0324元 | 1.0868元 |
| 2026-08-25 | 1.0325元 | 1.0869元 |
| 2026-08-24 | 1.0325元 | 1.0869元 |
| 2026-08-21 | 1.0321元 | 1.0865元 |
| 2026-08-20 | 1.0323元 | 1.0867元 |
| 2026-08-19 | 1.0326元 | 1.0870元 |
| 2026-08-18 | 1.0328元 | 1.0872元 |
| 2026-08-17 | 1.0322元 | 1.0866元 |
| 2026-08-14 | 1.0319元 | 1.0863元 |
| 2026-08-13 | 1.0317元 | 1.0861元 |
| 2026-08-12 | 1.0313元 | 1.0857元 |
| 2026-08-11 | 1.0312元 | 1.0856元 |
| 2026-08-10 | 1.0312元 | 1.0856元 |
| 2026-08-07 | 1.0308元 | 1.0852元 |
| 2026-08-06 | 1.0306元 | 1.0850元 |
| 2026-08-05 | 1.0305元 | 1.0849元 |
| 2026-08-04 | 1.0305元 | 1.0849元 |
| 2026-08-03 | 1.0304元 | 1.0848元 |
| 2026-07-31 | 1.0302元 | 1.0846元 |
| 2026-07-30 | 1.0300元 | 1.0844元 |
| 2026-07-29 | 1.0298元 | 1.0842元 |
| 2026-07-28 | 1.0299元 | 1.0843元 |
| 2026-07-27 | 1.0300元 | 1.0844元 |
| 2026-07-24 | 1.0301元 | 1.0845元 |
| 2026-07-23 | 1.0300元 | 1.0844元 |
| 2026-07-22 | 1.0299元 | 1.0843元 |
| 2026-07-21 | 1.0350元 | 1.0840元 |
| 2026-07-20 | 1.0350元 | 1.0840元 |
| 2026-07-17 | 1.0350元 | 1.0840元 |
| 2026-07-16 | 1.0349元 | 1.0839元 |
| 2026-07-15 | 1.0350元 | 1.0840元 |
| 2026-07-14 | 1.0348元 | 1.0838元 |
| 2026-07-13 | 1.0347元 | 1.0837元 |