易方达优选投资级信用指数发起式C (018743.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真李冠霖基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0348元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3122 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式(018996) |
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易方达优选投资级信用指数发起式C(018743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0348元 | 1.0838元 |
| 2026-07-09 | 1.0347元 | 1.0837元 |
| 2026-07-08 | 1.0347元 | 1.0837元 |
| 2026-07-07 | 1.0346元 | 1.0836元 |
| 2026-07-06 | 1.0345元 | 1.0835元 |
| 2026-07-03 | 1.0341元 | 1.0831元 |
| 2026-07-02 | 1.0341元 | 1.0831元 |
| 2026-07-01 | 1.0340元 | 1.0830元 |
| 2026-06-30 | 1.0347元 | 1.0837元 |
| 2026-06-29 | 1.0346元 | 1.0836元 |
| 2026-06-26 | 1.0341元 | 1.0831元 |
| 2026-06-25 | 1.0338元 | 1.0828元 |
| 2026-06-24 | 1.0334元 | 1.0824元 |
| 2026-06-23 | 1.0332元 | 1.0822元 |
| 2026-06-22 | 1.0335元 | 1.0825元 |
| 2026-06-18 | 1.0335元 | 1.0825元 |
| 2026-06-17 | 1.0331元 | 1.0821元 |
| 2026-06-16 | 1.0326元 | 1.0816元 |
| 2026-06-15 | 1.0321元 | 1.0811元 |
| 2026-06-12 | 1.0318元 | 1.0808元 |
| 2026-06-11 | 1.0319元 | 1.0809元 |
| 2026-06-10 | 1.0327元 | 1.0817元 |
| 2026-06-09 | 1.0331元 | 1.0821元 |
| 2026-06-08 | 1.0336元 | 1.0826元 |
| 2026-06-05 | 1.0341元 | 1.0831元 |
| 2026-06-04 | 1.0343元 | 1.0833元 |
| 2026-06-03 | 1.0341元 | 1.0831元 |
| 2026-06-02 | 1.0342元 | 1.0832元 |
| 2026-06-01 | 1.0339元 | 1.0829元 |
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.0825元 |
| 2026-05-28 | 1.0332元 | 1.0822元 |
| 2026-05-27 | 1.0328元 | 1.0818元 |
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.0813元 |
| 2026-05-25 | 1.0319元 | 1.0809元 |
| 2026-05-22 | 1.0315元 | 1.0805元 |
| 2026-05-21 | 1.0315元 | 1.0805元 |
| 2026-05-20 | 1.0315元 | 1.0805元 |
| 2026-05-19 | 1.0312元 | 1.0802元 |
| 2026-05-18 | 1.0306元 | 1.0796元 |
| 2026-05-15 | 1.0303元 | 1.0793元 |
| 2026-05-14 | 1.0401元 | 1.0791元 |
| 2026-05-13 | 1.0401元 | 1.0791元 |
| 2026-05-12 | 1.0397元 | 1.0787元 |
| 2026-05-11 | 1.0394元 | 1.0784元 |
| 2026-05-08 | 1.0391元 | 1.0781元 |
| 2026-05-07 | 1.0389元 | 1.0779元 |
| 2026-05-06 | 1.0387元 | 1.0777元 |
| 2026-04-30 | 1.0390元 | 1.0780元 |
| 2026-04-29 | 1.0390元 | 1.0780元 |
| 2026-04-28 | 1.0386元 | 1.0776元 |