易方达优选投资级信用指数发起式C (018743.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0369元 (2026-04-08) 基金经理杨真李冠霖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3161 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式A |
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易方达优选投资级信用指数发起式C(018743) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0025 元 | 1.54亿 | 38.41万元 | 0.24% | 1.65% |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.0045 元 | 2.77亿 | 124.80万元 | 0.44% | |
| 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0.01 元 | 13.58亿 | 1,357.52万元 | 0.97% | |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.012 元 | 2,459.62万 | 29.52万元 | 1.16% | 2.13% |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.01 元 | 1.87亿 | 186.87万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |