易方达优选投资级信用指数发起式C (018743.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0370元 (2026-04-09) 基金经理杨真李冠霖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3156 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式A |
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易方达优选投资级信用指数发起式C(018743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.0760元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.0759元 |
| 2026-04-07 | 1.0367元 | 1.0757元 |
| 2026-04-03 | 1.0360元 | 1.0750元 |
| 2026-04-02 | 1.0353元 | 1.0743元 |
| 2026-04-01 | 1.0353元 | 1.0743元 |
| 2026-03-31 | 1.0354元 | 1.0744元 |
| 2026-03-30 | 1.0352元 | 1.0742元 |
| 2026-03-27 | 1.0346元 | 1.0736元 |
| 2026-03-26 | 1.0343元 | 1.0733元 |
| 2026-03-25 | 1.0340元 | 1.0730元 |
| 2026-03-24 | 1.0337元 | 1.0727元 |
| 2026-03-23 | 1.0334元 | 1.0724元 |
| 2026-03-20 | 1.0335元 | 1.0725元 |
| 2026-03-19 | 1.0334元 | 1.0724元 |
| 2026-03-18 | 1.0330元 | 1.0720元 |
| 2026-03-17 | 1.0325元 | 1.0715元 |
| 2026-03-16 | 1.0324元 | 1.0714元 |
| 2026-03-13 | 1.0327元 | 1.0717元 |
| 2026-03-12 | 1.0325元 | 1.0715元 |
| 2026-03-11 | 1.0325元 | 1.0715元 |
| 2026-03-10 | 1.0325元 | 1.0715元 |
| 2026-03-09 | 1.0325元 | 1.0715元 |
| 2026-03-06 | 1.0330元 | 1.0720元 |
| 2026-03-05 | 1.0329元 | 1.0719元 |
| 2026-03-04 | 1.0328元 | 1.0718元 |
| 2026-03-03 | 1.0324元 | 1.0714元 |
| 2026-03-02 | 1.0322元 | 1.0712元 |
| 2026-02-27 | 1.0316元 | 1.0706元 |
| 2026-02-26 | 1.0314元 | 1.0704元 |
| 2026-02-25 | 1.0320元 | 1.0710元 |
| 2026-02-24 | 1.0324元 | 1.0714元 |
| 2026-02-13 | 1.0319元 | 1.0709元 |
| 2026-02-12 | 1.0318元 | 1.0708元 |
| 2026-02-11 | 1.0315元 | 1.0705元 |
| 2026-02-10 | 1.0310元 | 1.0700元 |
| 2026-02-09 | 1.0306元 | 1.0696元 |
| 2026-02-06 | 1.0300元 | 1.0690元 |
| 2026-02-05 | 1.0295元 | 1.0685元 |
| 2026-02-04 | 1.0292元 | 1.0682元 |
| 2026-02-03 | 1.0292元 | 1.0682元 |
| 2026-02-02 | 1.0293元 | 1.0683元 |
| 2026-01-30 | 1.0293元 | 1.0683元 |
| 2026-01-29 | 1.0294元 | 1.0684元 |
| 2026-01-28 | 1.0294元 | 1.0684元 |
| 2026-01-27 | 1.0294元 | 1.0684元 |
| 2026-01-26 | 1.0296元 | 1.0686元 |
| 2026-01-23 | 1.0293元 | 1.0683元 |
| 2026-01-22 | 1.0290元 | 1.0680元 |
| 2026-01-21 | 1.0289元 | 1.0679元 |