易方达优选投资级信用指数发起式C(018743) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 11.99亿 | 11.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4.30亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.57亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.86亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 13.98亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,521.84万 | 2,459.62万元 | -- |