易方达优选投资级信用指数发起式C (018743.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真李冠霖基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0383元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3189 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优选投资级信用指数发起式A |
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易方达优选投资级信用指数发起式C(018743) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.57亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.86亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 13.98亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,521.84万 | 2,459.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.05亿 | 2.98亿元 | -- |