易方达优选投资级信用指数发起式C(018743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,458.81万元 | 0.15% | 486.27万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,458.81万元 | 0.15% | 486.27万元 | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,852.64万元 | 0.15% | 617.55万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,852.64万元 | 0.15% | 617.55万元 | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 975.61万元 | 0.15% | 325.20万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 975.61万元 | 0.15% | 325.20万元 | 0.05% |
| 2025-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 692.77万元 | 0.15% | 207.83万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 692.77万元 | 0.15% | 207.83万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |