景顺长城景颐裕利债券A (018736.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容陈莹WANG AO基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1455元 (2026-07-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率6.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (554 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券C 、景顺长城景颐裕利债券F |
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景顺长城景颐裕利债券A(018736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-16 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-10 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-02 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-25 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-23 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-22 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-17 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-11 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-04 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-01 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-19 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |