景顺长城景颐裕利债券A (018736.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1278元 (2026-02-13) 基金经理毛从容陈莹WANG AO管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-29) 持仓换手率20.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (590 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券C 、景顺长城景颐裕利债券F |
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景顺长城景颐裕利债券A(018736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-03 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-30 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-27 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-21 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-19 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-05 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-17 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-11 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-04 | 1.1104元 | 1.1104元 |