广发匠心优选三年持有混合发起式A (018726.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4545元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率168.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.85% (651 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式C |
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广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.4545元 | 1.5154元 |
| 2026-05-08 | 1.4406元 | 1.5015元 |
| 2026-05-07 | 1.4436元 | 1.5045元 |
| 2026-05-06 | 1.4069元 | 1.4678元 |
| 2026-04-30 | 1.3685元 | 1.4294元 |
| 2026-04-29 | 1.3695元 | 1.4304元 |
| 2026-04-28 | 1.3466元 | 1.4075元 |
| 2026-04-27 | 1.3606元 | 1.4215元 |
| 2026-04-24 | 1.3606元 | 1.4215元 |
| 2026-04-23 | 1.3771元 | 1.4380元 |
| 2026-04-22 | 1.3974元 | 1.4583元 |
| 2026-04-21 | 1.3756元 | 1.4365元 |
| 2026-04-20 | 1.3811元 | 1.4420元 |
| 2026-04-17 | 1.3736元 | 1.4345元 |
| 2026-04-16 | 1.3613元 | 1.4222元 |
| 2026-04-15 | 1.3334元 | 1.3943元 |
| 2026-04-14 | 1.3431元 | 1.4040元 |
| 2026-04-13 | 1.3212元 | 1.3821元 |
| 2026-04-10 | 1.3235元 | 1.3844元 |
| 2026-04-09 | 1.2947元 | 1.3556元 |
| 2026-04-08 | 1.2978元 | 1.3587元 |
| 2026-04-07 | 1.2299元 | 1.2908元 |
| 2026-04-03 | 1.2255元 | 1.2864元 |
| 2026-04-02 | 1.2232元 | 1.2841元 |
| 2026-04-01 | 1.2481元 | 1.3090元 |
| 2026-03-31 | 1.2073元 | 1.2682元 |
| 2026-03-30 | 1.2318元 | 1.2927元 |
| 2026-03-27 | 1.2278元 | 1.2887元 |
| 2026-03-26 | 1.2226元 | 1.2835元 |
| 2026-03-25 | 1.2521元 | 1.3130元 |
| 2026-03-24 | 1.2325元 | 1.2934元 |
| 2026-03-23 | 1.2091元 | 1.2700元 |
| 2026-03-20 | 1.2659元 | 1.3268元 |
| 2026-03-19 | 1.2699元 | 1.3308元 |
| 2026-03-18 | 1.3096元 | 1.3705元 |
| 2026-03-17 | 1.2896元 | 1.3505元 |
| 2026-03-16 | 1.3189元 | 1.3798元 |
| 2026-03-13 | 1.3171元 | 1.3780元 |
| 2026-03-12 | 1.3387元 | 1.3996元 |
| 2026-03-11 | 1.3517元 | 1.4126元 |
| 2026-03-10 | 1.3539元 | 1.4148元 |
| 2026-03-09 | 1.3211元 | 1.3820元 |
| 2026-03-06 | 1.3362元 | 1.3971元 |
| 2026-03-05 | 1.3353元 | 1.3962元 |
| 2026-03-04 | 1.3233元 | 1.3842元 |
| 2026-03-03 | 1.3432元 | 1.4041元 |
| 2026-03-02 | 1.4043元 | 1.4652元 |
| 2026-02-27 | 1.3864元 | 1.4473元 |
| 2026-02-26 | 1.3823元 | 1.4432元 |
| 2026-02-25 | 1.3782元 | 1.4391元 |