广发匠心优选三年持有混合发起式A (018726.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4373元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率168.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.56% (685 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式C |
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广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4373元 | 1.4982元 |
| 2026-07-09 | 1.4925元 | 1.5534元 |
| 2026-07-08 | 1.4369元 | 1.4978元 |
| 2026-07-07 | 1.4491元 | 1.5100元 |
| 2026-07-06 | 1.4680元 | 1.5289元 |
| 2026-07-03 | 1.5098元 | 1.5707元 |
| 2026-07-02 | 1.5250元 | 1.5859元 |
| 2026-07-01 | 1.5992元 | 1.6601元 |
| 2026-06-30 | 1.6252元 | 1.6861元 |
| 2026-06-29 | 1.5980元 | 1.6589元 |
| 2026-06-26 | 1.6045元 | 1.6654元 |
| 2026-06-25 | 1.6581元 | 1.7190元 |
| 2026-06-24 | 1.6048元 | 1.6657元 |
| 2026-06-23 | 1.5883元 | 1.6492元 |
| 2026-06-22 | 1.6695元 | 1.7304元 |
| 2026-06-18 | 1.6460元 | 1.7069元 |
| 2026-06-17 | 1.5971元 | 1.6580元 |
| 2026-06-16 | 1.5654元 | 1.6263元 |
| 2026-06-15 | 1.5265元 | 1.5874元 |
| 2026-06-12 | 1.4324元 | 1.4933元 |
| 2026-06-11 | 1.4459元 | 1.5068元 |
| 2026-06-10 | 1.4447元 | 1.5056元 |
| 2026-06-09 | 1.4896元 | 1.5505元 |
| 2026-06-08 | 1.4278元 | 1.4887元 |
| 2026-06-05 | 1.4742元 | 1.5351元 |
| 2026-06-04 | 1.5242元 | 1.5851元 |
| 2026-06-03 | 1.5083元 | 1.5692元 |
| 2026-06-02 | 1.4707元 | 1.5316元 |
| 2026-06-01 | 1.4041元 | 1.4650元 |
| 2026-05-29 | 1.4517元 | 1.5126元 |
| 2026-05-28 | 1.4947元 | 1.5556元 |
| 2026-05-27 | 1.4736元 | 1.5345元 |
| 2026-05-26 | 1.4902元 | 1.5511元 |
| 2026-05-25 | 1.4989元 | 1.5598元 |
| 2026-05-22 | 1.4519元 | 1.5128元 |
| 2026-05-21 | 1.4012元 | 1.4621元 |
| 2026-05-20 | 1.4499元 | 1.5108元 |
| 2026-05-19 | 1.4327元 | 1.4936元 |
| 2026-05-18 | 1.4285元 | 1.4894元 |
| 2026-05-15 | 1.4213元 | 1.4822元 |
| 2026-05-14 | 1.4540元 | 1.5149元 |
| 2026-05-13 | 1.4956元 | 1.5565元 |
| 2026-05-12 | 1.4712元 | 1.5321元 |
| 2026-05-11 | 1.4545元 | 1.5154元 |
| 2026-05-08 | 1.4406元 | 1.5015元 |
| 2026-05-07 | 1.4436元 | 1.5045元 |
| 2026-05-06 | 1.4069元 | 1.4678元 |
| 2026-04-30 | 1.3685元 | 1.4294元 |
| 2026-04-29 | 1.3695元 | 1.4304元 |
| 2026-04-28 | 1.3466元 | 1.4075元 |