广发匠心优选三年持有混合发起式A (018726.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3701元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率168.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.15% (809 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式C |
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广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3701元 | 1.4310元 |
| 2026-08-26 | 1.3283元 | 1.3892元 |
| 2026-08-25 | 1.3153元 | 1.3762元 |
| 2026-08-24 | 1.3148元 | 1.3757元 |
| 2026-08-21 | 1.3566元 | 1.4175元 |
| 2026-08-20 | 1.3250元 | 1.3859元 |
| 2026-08-19 | 1.3113元 | 1.3722元 |
| 2026-08-18 | 1.4082元 | 1.4691元 |
| 2026-08-17 | 1.4207元 | 1.4816元 |
| 2026-08-14 | 1.3671元 | 1.4280元 |
| 2026-08-13 | 1.3395元 | 1.4004元 |
| 2026-08-12 | 1.3656元 | 1.4265元 |
| 2026-08-11 | 1.3451元 | 1.4060元 |
| 2026-08-10 | 1.3620元 | 1.4229元 |
| 2026-08-07 | 1.3583元 | 1.4192元 |
| 2026-08-06 | 1.3164元 | 1.3773元 |
| 2026-08-05 | 1.3000元 | 1.3609元 |
| 2026-08-04 | 1.2404元 | 1.3013元 |
| 2026-08-03 | 1.1858元 | 1.2467元 |
| 2026-07-31 | 1.2149元 | 1.2758元 |
| 2026-07-30 | 1.1776元 | 1.2385元 |
| 2026-07-29 | 1.2294元 | 1.2903元 |
| 2026-07-28 | 1.2157元 | 1.2766元 |
| 2026-07-27 | 1.2961元 | 1.3570元 |
| 2026-07-24 | 1.2378元 | 1.2987元 |
| 2026-07-23 | 1.2759元 | 1.3368元 |
| 2026-07-22 | 1.2803元 | 1.3412元 |
| 2026-07-21 | 1.2965元 | 1.3574元 |
| 2026-07-20 | 1.2232元 | 1.2841元 |
| 2026-07-17 | 1.2545元 | 1.3154元 |
| 2026-07-16 | 1.3433元 | 1.4042元 |
| 2026-07-15 | 1.3793元 | 1.4402元 |
| 2026-07-14 | 1.4131元 | 1.4740元 |
| 2026-07-13 | 1.3563元 | 1.4172元 |
| 2026-07-10 | 1.4373元 | 1.4982元 |
| 2026-07-09 | 1.4925元 | 1.5534元 |
| 2026-07-08 | 1.4369元 | 1.4978元 |
| 2026-07-07 | 1.4491元 | 1.5100元 |
| 2026-07-06 | 1.4680元 | 1.5289元 |
| 2026-07-03 | 1.5098元 | 1.5707元 |
| 2026-07-02 | 1.5250元 | 1.5859元 |
| 2026-07-01 | 1.5992元 | 1.6601元 |
| 2026-06-30 | 1.6252元 | 1.6861元 |
| 2026-06-29 | 1.5980元 | 1.6589元 |
| 2026-06-26 | 1.6045元 | 1.6654元 |
| 2026-06-25 | 1.6581元 | 1.7190元 |
| 2026-06-24 | 1.6048元 | 1.6657元 |
| 2026-06-23 | 1.5883元 | 1.6492元 |
| 2026-06-22 | 1.6695元 | 1.7304元 |
| 2026-06-18 | 1.6460元 | 1.7069元 |