广发匠心优选三年持有混合发起式A (018726.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4406元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率168.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.30% (646 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式C |
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广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,849.40万 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 1,849.40万 | 89.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 208.77万 | 10.14% |
| 3 | 其他资产 | 129.00 | 0.0006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 948.48万 | 46.08% |
| 采矿业 | 388.61万 | 18.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.51万 | 8.14% |
| 金融业 | 61.04万 | 2.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.91万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.95万 | 1.75% |
| 综合 | 20.60万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.40万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.89%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 69.09万 | 3.36% |
| 原材料 | 66.75万 | 3.24% |
| 通讯业务 | 29.91万 | 1.45% |
| 医疗保健 | 17.13万 | 0.83% |
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