广发匠心优选三年持有混合发起式A (018726.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4406元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率168.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.30% (646 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式C |
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广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.09万元 | -- | 3.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 9.67万元 | -- | 1.61万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.00万元 | 1.20% | 1.33万元 | 0.20% |
| 2024-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |