广发匠心优选三年持有混合发起式A (018726.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4545元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率168.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.85% (647 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式C |
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广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 2,003.03万 | 1,659.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 2,145.96万 | 1,624.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 2,196.70万 | 1,571.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,650.77万 | 1,551.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,614.52万 | 1,546.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,547.52万 | 1,540.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,582.90万 | 1,539.93万元 | -- |
| 2024-07-30 | -- | -- | 1,535.31万元 | -- |