广发匠心优选三年持有混合发起式A (018726.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4956元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率168.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.76% (603 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发匠心优选三年持有混合发起式C |
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广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.0609 元 | 1,571.54万 | 95.71万元 | 4.57% | 4.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |