工银瑞宁3个月定开债券C(018717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0554元 | 1.0616元 |
| 2026-10-15 | 1.0549元 | 1.0611元 |
| 2026-10-14 | 1.0544元 | 1.0606元 |
| 2026-10-13 | 1.0535元 | 1.0597元 |
| 2026-10-12 | 1.0530元 | 1.0592元 |
| 2026-10-09 | 1.0516元 | 1.0578元 |
| 2026-10-08 | 1.0508元 | 1.0570元 |
| 2026-09-30 | 1.0509元 | 1.0571元 |
| 2026-09-29 | 1.0517元 | 1.0579元 |
| 2026-09-28 | 1.0510元 | 1.0572元 |
| 2026-09-24 | 1.0513元 | 1.0575元 |
| 2026-09-23 | 1.0502元 | 1.0564元 |
| 2026-09-22 | 1.0499元 | 1.0561元 |
| 2026-09-21 | 1.0488元 | 1.0550元 |
| 2026-09-18 | 1.0479元 | 1.0541元 |
| 2026-09-17 | 1.0472元 | 1.0534元 |
| 2026-09-16 | 1.0470元 | 1.0532元 |
| 2026-09-15 | 1.0468元 | 1.0530元 |
| 2026-09-14 | 1.0465元 | 1.0527元 |
| 2026-09-11 | 1.0464元 | 1.0526元 |
| 2026-09-10 | 1.0470元 | 1.0532元 |
| 2026-09-09 | 1.0472元 | 1.0534元 |
| 2026-09-08 | 1.0473元 | 1.0535元 |
| 2026-09-07 | 1.0472元 | 1.0534元 |
| 2026-09-04 | 1.0468元 | 1.0530元 |
| 2026-09-03 | 1.0466元 | 1.0528元 |
| 2026-09-02 | 1.0461元 | 1.0523元 |
| 2026-09-01 | 1.0462元 | 1.0524元 |
| 2026-08-31 | 1.0458元 | 1.0520元 |
| 2026-08-28 | 1.0457元 | 1.0519元 |
| 2026-08-27 | 1.0459元 | 1.0521元 |
| 2026-08-26 | 1.0465元 | 1.0527元 |
| 2026-08-25 | 1.0467元 | 1.0529元 |
| 2026-08-24 | 1.0465元 | 1.0527元 |
| 2026-08-21 | 1.0460元 | 1.0522元 |
| 2026-08-20 | 1.0463元 | 1.0525元 |
| 2026-08-19 | 1.0466元 | 1.0528元 |
| 2026-08-18 | 1.0466元 | 1.0528元 |
| 2026-08-17 | 1.0459元 | 1.0521元 |
| 2026-08-14 | 1.0455元 | 1.0517元 |
| 2026-08-13 | 1.0448元 | 1.0510元 |
| 2026-08-12 | 1.0440元 | 1.0502元 |
| 2026-08-11 | 1.0438元 | 1.0500元 |
| 2026-08-10 | 1.0438元 | 1.0500元 |
| 2026-08-07 | 1.0430元 | 1.0492元 |
| 2026-08-06 | 1.0425元 | 1.0487元 |
| 2026-08-05 | 1.0426元 | 1.0488元 |
| 2026-08-04 | 1.0423元 | 1.0485元 |
| 2026-08-03 | 1.0422元 | 1.0484元 |
| 2026-07-31 | 1.0417元 | 1.0479元 |