工银瑞宁3个月定开债券C (018717.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0311元 (2026-01-23) 基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6420 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券A |
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工银瑞宁3个月定开债券C(018717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-08 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-05 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-31 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-02 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-11-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-11-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |