工银瑞宁3个月定开债券C (018717.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0426元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6525 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券(018716) |
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工银瑞宁3个月定开债券C(018717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |