工银瑞宁3个月定开债券C (018717.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0342元 (2026-03-13) 基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6349 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券A |
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工银瑞宁3个月定开债券C(018717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-02 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-08 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-05 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-31 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |