工银瑞宁3个月定开债券C (018717.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6519 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券(018716) |
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工银瑞宁3个月定开债券C(018717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-02 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-31 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-05 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-02 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |