工银瑞宁3个月定开债券C (018717.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0311元 (2026-01-23) 基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6421 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券A |
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工银瑞宁3个月定开债券C(018717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.71万元 | 0.30% | 2.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 27.17万元 | 0.30% | 9.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 19.47万元 | 0.30% | 6.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |