工银瑞宁3个月定开债券C (018717.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0308元 (2026-01-22) 基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6408 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券A |
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工银瑞宁3个月定开债券C(018717) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% |
| 2025 | -0.02% | -0.22% | -0.31% | 0.72% | -0.09% | 0.18% | -0.40% | -0.28% | -0.24% | 0.73% | -0.48% | -0.44% | -0.87% |
| 2024 | 0.09% | 0.27% | 0.12% | 0.19% | 0.15% | 0.16% | 0.07% | 0.02% | 0.09% | 0.55% | 0.26% | 1.08% | 3.07% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.10% | 0.54% | -- |