工银瑞宁3个月定开债券C (018717.jj ) 申	基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模1.12万元 (2026-06-30) 基金净值1.0554元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5890 / 7525)
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工银瑞宁3个月定开债券C(018717) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-03	2026-07-03	0.0062 元	1.07万	66.61元	0.60%	0.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。