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公告
工银瑞宁3个月定开债券C
(018717.jj )
申
基金经理
姚璐伟
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-28
总资产规模
1.12万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0554
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.98%
(5890 / 7516)
相关基金:
主从基金:
工银瑞宁3个月定开债券A
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工银瑞宁3个月定开债券C(018717) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
1.12万
1.07万
元
--
2026-03-31
1.04
元
1.11万
1.08万
元
--
2025-12-31
1.03
元
1.17万
1.14万
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.40万
1.36万
元
--
2025-06-30
1.04
元
1.40万
1.34万
元
--
2025-03-31
1.03
元
1.59万
1.54万
元
--
2024-12-31
1.04
元
1.60万
1.54万
元
--