工银瑞宁3个月定开债券C (018717.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0308元 (2026-01-22) 基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6408 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券A |
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工银瑞宁3个月定开债券C(018717) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.17万 | 1.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.40万 | 1.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.40万 | 1.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.59万 | 1.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.60万 | 1.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.09万 | 2.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.08万 | 2.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09万 | 2.06万元 | -- |