中银惠利半年定期开放债券B (018701.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理季宬基金类型债券型成立日期2023-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1087元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3194 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券(000372) |
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中银惠利半年定期开放债券B(018701) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 856.82 | 774.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2.83万 | 2.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.81万 | 2.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4.43万 | 3.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4.47万 | 3.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.91万 | 2.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.96万 | 2.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 3.11万 | 2.62万元 | -- |