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概况
公告
中银惠利半年定期开放债券B
(018701.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
季宬
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-15
总资产规模
2.83万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1079
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3201 / 7397)
相关基金:
主从基金:
中银惠利半年定期开放债券(000372)
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中银惠利半年定期开放债券B(018701) - 历史资产组合