中银惠利半年定期开放债券B (018701.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理季宬基金类型债券型成立日期2023-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1077元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3258 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券(000372) |
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中银惠利半年定期开放债券B(018701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1077元 | 1.2467元 |
| 2026-07-13 | 1.1076元 | 1.2466元 |
| 2026-07-10 | 1.1077元 | 1.2467元 |
| 2026-07-09 | 1.1076元 | 1.2466元 |
| 2026-07-08 | 1.1075元 | 1.2465元 |
| 2026-07-07 | 1.1072元 | 1.2462元 |
| 2026-07-06 | 1.1071元 | 1.2461元 |
| 2026-07-03 | 1.1064元 | 1.2454元 |
| 2026-07-02 | 1.1065元 | 1.2455元 |
| 2026-07-01 | 1.1063元 | 1.2453元 |
| 2026-06-30 | 1.1070元 | 1.2460元 |
| 2026-06-29 | 1.1071元 | 1.2461元 |
| 2026-06-26 | 1.1067元 | 1.2457元 |
| 2026-06-25 | 1.1066元 | 1.2456元 |
| 2026-06-24 | 1.1061元 | 1.2451元 |
| 2026-06-23 | 1.1060元 | 1.2450元 |
| 2026-06-22 | 1.1064元 | 1.2454元 |
| 2026-06-18 | 1.1062元 | 1.2452元 |
| 2026-06-17 | 1.1060元 | 1.2450元 |
| 2026-06-16 | 1.1057元 | 1.2447元 |
| 2026-06-15 | 1.1054元 | 1.2444元 |
| 2026-06-12 | 1.1051元 | 1.2441元 |
| 2026-06-11 | 1.1052元 | 1.2442元 |
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.2448元 |
| 2026-06-09 | 1.1061元 | 1.2451元 |
| 2026-06-08 | 1.1064元 | 1.2454元 |
| 2026-06-05 | 1.1066元 | 1.2456元 |
| 2026-06-04 | 1.1070元 | 1.2460元 |
| 2026-06-03 | 1.1067元 | 1.2457元 |
| 2026-06-02 | 1.1069元 | 1.2459元 |
| 2026-06-01 | 1.1068元 | 1.2458元 |
| 2026-05-29 | 1.1063元 | 1.2453元 |
| 2026-05-28 | 1.1061元 | 1.2451元 |
| 2026-05-27 | 1.1058元 | 1.2448元 |
| 2026-05-26 | 1.1054元 | 1.2444元 |
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.2442元 |
| 2026-05-22 | 1.1049元 | 1.2439元 |
| 2026-05-21 | 1.1049元 | 1.2439元 |
| 2026-05-20 | 1.1048元 | 1.2438元 |
| 2026-05-19 | 1.1046元 | 1.2436元 |
| 2026-05-18 | 1.1042元 | 1.2432元 |
| 2026-05-15 | 1.1039元 | 1.2429元 |
| 2026-05-14 | 1.1037元 | 1.2427元 |
| 2026-05-13 | 1.1035元 | 1.2425元 |
| 2026-05-12 | 1.1031元 | 1.2421元 |
| 2026-05-11 | 1.1028元 | 1.2418元 |
| 2026-05-08 | 1.1024元 | 1.2414元 |
| 2026-05-07 | 1.1022元 | 1.2412元 |
| 2026-05-06 | 1.1021元 | 1.2411元 |
| 2026-04-30 | 1.1022元 | 1.2412元 |