中银惠利半年定期开放债券B (018701.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0951元 (2026-03-13) 基金经理季宬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3503 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券A |
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中银惠利半年定期开放债券B(018701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0951元 | 1.2341元 |
| 2026-03-12 | 1.0948元 | 1.2338元 |
| 2026-03-11 | 1.0947元 | 1.2337元 |
| 2026-03-10 | 1.0946元 | 1.2336元 |
| 2026-03-09 | 1.0945元 | 1.2335元 |
| 2026-03-06 | 1.0949元 | 1.2339元 |
| 2026-03-05 | 1.0947元 | 1.2337元 |
| 2026-03-04 | 1.0946元 | 1.2336元 |
| 2026-03-03 | 1.0944元 | 1.2334元 |
| 2026-03-02 | 1.0943元 | 1.2333元 |
| 2026-02-27 | 1.0936元 | 1.2326元 |
| 2026-02-26 | 1.0935元 | 1.2325元 |
| 2026-02-25 | 1.0939元 | 1.2329元 |
| 2026-02-24 | 1.0942元 | 1.2332元 |
| 2026-02-13 | 1.0934元 | 1.2324元 |
| 2026-02-12 | 1.0934元 | 1.2324元 |
| 2026-02-11 | 1.0932元 | 1.2322元 |
| 2026-02-10 | 1.0928元 | 1.2318元 |
| 2026-02-09 | 1.0926元 | 1.2316元 |
| 2026-02-06 | 1.0921元 | 1.2311元 |
| 2026-02-05 | 1.0917元 | 1.2307元 |
| 2026-02-04 | 1.0915元 | 1.2305元 |
| 2026-02-03 | 1.0915元 | 1.2305元 |
| 2026-02-02 | 1.0916元 | 1.2306元 |
| 2026-01-30 | 1.0916元 | 1.2306元 |
| 2026-01-29 | 1.0916元 | 1.2306元 |
| 2026-01-28 | 1.0916元 | 1.2306元 |
| 2026-01-27 | 1.0916元 | 1.2306元 |
| 2026-01-26 | 1.0917元 | 1.2307元 |
| 2026-01-23 | 1.0915元 | 1.2305元 |
| 2026-01-22 | 1.0910元 | 1.2300元 |
| 2026-01-21 | 1.0908元 | 1.2298元 |
| 2026-01-20 | 1.0902元 | 1.2292元 |
| 2026-01-19 | 1.0899元 | 1.2289元 |
| 2026-01-16 | 1.0897元 | 1.2287元 |
| 2026-01-15 | 1.0893元 | 1.2283元 |
| 2026-01-14 | 1.0887元 | 1.2277元 |
| 2026-01-13 | 1.0885元 | 1.2275元 |
| 2026-01-12 | 1.0883元 | 1.2273元 |
| 2026-01-09 | 1.0878元 | 1.2268元 |
| 2026-01-08 | 1.0875元 | 1.2265元 |
| 2026-01-07 | 1.0873元 | 1.2263元 |
| 2026-01-06 | 1.0875元 | 1.2265元 |
| 2026-01-05 | 1.0878元 | 1.2268元 |
| 2025-12-31 | 1.0874元 | 1.2264元 |
| 2025-12-30 | 1.0871元 | 1.2261元 |
| 2025-12-29 | 1.0868元 | 1.2258元 |
| 2025-12-26 | 1.0872元 | 1.2262元 |
| 2025-12-25 | 1.0870元 | 1.2260元 |
| 2025-12-24 | 1.0869元 | 1.2259元 |