中银惠利半年定期开放债券B (018701.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理季宬基金类型债券型成立日期2023-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1052元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3264 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券(000372) |
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中银惠利半年定期开放债券B(018701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.2442元 |
| 2026-05-22 | 1.1049元 | 1.2439元 |
| 2026-05-21 | 1.1049元 | 1.2439元 |
| 2026-05-20 | 1.1048元 | 1.2438元 |
| 2026-05-19 | 1.1046元 | 1.2436元 |
| 2026-05-18 | 1.1042元 | 1.2432元 |
| 2026-05-15 | 1.1039元 | 1.2429元 |
| 2026-05-14 | 1.1037元 | 1.2427元 |
| 2026-05-13 | 1.1035元 | 1.2425元 |
| 2026-05-12 | 1.1031元 | 1.2421元 |
| 2026-05-11 | 1.1028元 | 1.2418元 |
| 2026-05-08 | 1.1024元 | 1.2414元 |
| 2026-05-07 | 1.1022元 | 1.2412元 |
| 2026-05-06 | 1.1021元 | 1.2411元 |
| 2026-04-30 | 1.1022元 | 1.2412元 |
| 2026-04-29 | 1.1021元 | 1.2411元 |
| 2026-04-28 | 1.1018元 | 1.2408元 |
| 2026-04-27 | 1.1016元 | 1.2406元 |
| 2026-04-24 | 1.1018元 | 1.2408元 |
| 2026-04-23 | 1.1018元 | 1.2408元 |
| 2026-04-22 | 1.1017元 | 1.2407元 |
| 2026-04-21 | 1.1013元 | 1.2403元 |
| 2026-04-20 | 1.1011元 | 1.2401元 |
| 2026-04-17 | 1.1007元 | 1.2397元 |
| 2026-04-16 | 1.0996元 | 1.2386元 |
| 2026-04-15 | 1.0995元 | 1.2385元 |
| 2026-04-14 | 1.0994元 | 1.2384元 |
| 2026-04-13 | 1.0993元 | 1.2383元 |
| 2026-04-10 | 1.0992元 | 1.2382元 |
| 2026-04-09 | 1.0991元 | 1.2381元 |
| 2026-04-08 | 1.0992元 | 1.2382元 |
| 2026-04-07 | 1.0991元 | 1.2381元 |
| 2026-04-03 | 1.0985元 | 1.2375元 |
| 2026-04-02 | 1.0979元 | 1.2369元 |
| 2026-04-01 | 1.0977元 | 1.2367元 |
| 2026-03-31 | 1.0976元 | 1.2366元 |
| 2026-03-30 | 1.0974元 | 1.2364元 |
| 2026-03-27 | 1.0969元 | 1.2359元 |
| 2026-03-26 | 1.0966元 | 1.2356元 |
| 2026-03-25 | 1.0964元 | 1.2354元 |
| 2026-03-24 | 1.0962元 | 1.2352元 |
| 2026-03-23 | 1.0960元 | 1.2350元 |
| 2026-03-20 | 1.0962元 | 1.2352元 |
| 2026-03-19 | 1.0960元 | 1.2350元 |
| 2026-03-18 | 1.0957元 | 1.2347元 |
| 2026-03-17 | 1.0952元 | 1.2342元 |
| 2026-03-16 | 1.0950元 | 1.2340元 |
| 2026-03-13 | 1.0951元 | 1.2341元 |
| 2026-03-12 | 1.0948元 | 1.2338元 |
| 2026-03-11 | 1.0947元 | 1.2337元 |