中银惠利半年定期开放债券B (018701.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理季宬基金类型债券型成立日期2023-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1061元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3248 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券(000372) |
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中银惠利半年定期开放债券B(018701) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.055 元 | 3.91万 | 2,149.62元 | 4.81% | 4.81% |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.084 元 | 2.62万 | 2,199.20元 | 7.01% | 7.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |