中银惠利半年定期开放债券B (018701.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0969元 (2026-03-27) 基金经理季宬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3380 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银惠利半年定期开放债券B(018701) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.18% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% |
| 2025 | 0.13% | -0.58% | 0.23% | 0.67% | 0.19% | 0.41% | -0.10% | -0.39% | -0.37% | 0.83% | -0.12% | 0.05% | 0.95% |
| 2024 | 0.35% | 0.61% | 0.21% | 0.42% | 0.54% | 0.62% | 0.62% | -0.33% | -0.32% | 0.21% | 0.82% | 1.38% | 5.24% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.35% | 0.16% | -0.11% | 0.18% | 0.13% | 0.37% | 1.23% |