中银惠利半年定期开放债券B (018701.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0950元 (2026-03-16) 基金经理季宬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3505 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银惠利半年定期开放债券A |
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中银惠利半年定期开放债券B(018701) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.04% | 97.96% | 983.00 | 208.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45% | 98.55% | 1,032.00 | 288.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49% | 98.51% | 1,069.00 | 292.75万元 | -- |