尚正臻元债券(018697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0057元 | 1.0756元 |
| 2026-02-12 | 1.0056元 | 1.0755元 |
| 2026-02-11 | 1.0055元 | 1.0754元 |
| 2026-02-10 | 1.0054元 | 1.0753元 |
| 2026-02-09 | 1.0054元 | 1.0753元 |
| 2026-02-06 | 1.0051元 | 1.0750元 |
| 2026-02-05 | 1.0048元 | 1.0747元 |
| 2026-02-04 | 1.0046元 | 1.0745元 |
| 2026-02-03 | 1.0045元 | 1.0744元 |
| 2026-02-02 | 1.0045元 | 1.0744元 |
| 2026-01-30 | 1.0044元 | 1.0743元 |
| 2026-01-29 | 1.0043元 | 1.0742元 |
| 2026-01-28 | 1.0042元 | 1.0741元 |
| 2026-01-27 | 1.0042元 | 1.0741元 |
| 2026-01-26 | 1.0042元 | 1.0741元 |
| 2026-01-23 | 1.0040元 | 1.0739元 |
| 2026-01-22 | 1.0038元 | 1.0737元 |
| 2026-01-21 | 1.0037元 | 1.0736元 |
| 2026-01-20 | 1.0036元 | 1.0735元 |
| 2026-01-19 | 1.0033元 | 1.0732元 |
| 2026-01-16 | 1.0032元 | 1.0731元 |
| 2026-01-15 | 1.0029元 | 1.0728元 |
| 2026-01-14 | 1.0027元 | 1.0726元 |
| 2026-01-13 | 1.0026元 | 1.0725元 |
| 2026-01-12 | 1.0025元 | 1.0724元 |
| 2026-01-09 | 1.0021元 | 1.0720元 |
| 2026-01-08 | 1.0021元 | 1.0720元 |
| 2026-01-07 | 1.0018元 | 1.0717元 |
| 2026-01-06 | 1.0018元 | 1.0717元 |
| 2026-01-05 | 1.0020元 | 1.0719元 |
| 2025-12-31 | 1.0018元 | 1.0717元 |
| 2025-12-30 | 1.0017元 | 1.0716元 |
| 2025-12-29 | 1.0016元 | 1.0715元 |
| 2025-12-26 | 1.0019元 | 1.0718元 |
| 2025-12-25 | 1.0018元 | 1.0717元 |
| 2025-12-24 | 1.0017元 | 1.0716元 |
| 2025-12-23 | 1.0017元 | 1.0716元 |
| 2025-12-22 | 1.0015元 | 1.0714元 |
| 2025-12-19 | 1.0014元 | 1.0713元 |
| 2025-12-18 | 1.0011元 | 1.0710元 |
| 2025-12-17 | 1.0010元 | 1.0709元 |
| 2025-12-16 | 1.0007元 | 1.0706元 |
| 2025-12-15 | 1.0007元 | 1.0706元 |
| 2025-12-12 | 1.0112元 | 1.0706元 |
| 2025-12-11 | 1.0113元 | 1.0707元 |
| 2025-12-10 | 1.0112元 | 1.0706元 |
| 2025-12-09 | 1.0109元 | 1.0703元 |
| 2025-12-08 | 1.0105元 | 1.0699元 |
| 2025-12-05 | 1.0106元 | 1.0700元 |
| 2025-12-04 | 1.0104元 | 1.0698元 |