尚正臻元债券(018697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0116元 | 1.0815元 |
| 2026-04-29 | 1.0117元 | 1.0816元 |
| 2026-04-28 | 1.0115元 | 1.0814元 |
| 2026-04-27 | 1.0113元 | 1.0812元 |
| 2026-04-24 | 1.0113元 | 1.0812元 |
| 2026-04-23 | 1.0114元 | 1.0813元 |
| 2026-04-22 | 1.0114元 | 1.0813元 |
| 2026-04-21 | 1.0113元 | 1.0812元 |
| 2026-04-20 | 1.0111元 | 1.0810元 |
| 2026-04-17 | 1.0110元 | 1.0809元 |
| 2026-04-16 | 1.0107元 | 1.0806元 |
| 2026-04-15 | 1.0106元 | 1.0805元 |
| 2026-04-14 | 1.0104元 | 1.0803元 |
| 2026-04-13 | 1.0104元 | 1.0803元 |
| 2026-04-10 | 1.0102元 | 1.0801元 |
| 2026-04-09 | 1.0102元 | 1.0801元 |
| 2026-04-08 | 1.0102元 | 1.0801元 |
| 2026-04-07 | 1.0101元 | 1.0800元 |
| 2026-04-03 | 1.0099元 | 1.0798元 |
| 2026-04-02 | 1.0095元 | 1.0794元 |
| 2026-04-01 | 1.0094元 | 1.0793元 |
| 2026-03-31 | 1.0094元 | 1.0793元 |
| 2026-03-30 | 1.0093元 | 1.0792元 |
| 2026-03-27 | 1.0089元 | 1.0788元 |
| 2026-03-26 | 1.0088元 | 1.0787元 |
| 2026-03-25 | 1.0086元 | 1.0785元 |
| 2026-03-24 | 1.0086元 | 1.0785元 |
| 2026-03-23 | 1.0085元 | 1.0784元 |
| 2026-03-20 | 1.0085元 | 1.0784元 |
| 2026-03-19 | 1.0084元 | 1.0783元 |
| 2026-03-18 | 1.0082元 | 1.0781元 |
| 2026-03-17 | 1.0079元 | 1.0778元 |
| 2026-03-16 | 1.0077元 | 1.0776元 |
| 2026-03-13 | 1.0076元 | 1.0775元 |
| 2026-03-12 | 1.0074元 | 1.0773元 |
| 2026-03-11 | 1.0072元 | 1.0771元 |
| 2026-03-10 | 1.0071元 | 1.0770元 |
| 2026-03-09 | 1.0070元 | 1.0769元 |
| 2026-03-06 | 1.0072元 | 1.0771元 |
| 2026-03-05 | 1.0071元 | 1.0770元 |
| 2026-03-04 | 1.0070元 | 1.0769元 |
| 2026-03-03 | 1.0068元 | 1.0767元 |
| 2026-03-02 | 1.0066元 | 1.0765元 |
| 2026-02-27 | 1.0062元 | 1.0761元 |
| 2026-02-26 | 1.0061元 | 1.0760元 |
| 2026-02-25 | 1.0063元 | 1.0762元 |
| 2026-02-24 | 1.0063元 | 1.0762元 |
| 2026-02-13 | 1.0057元 | 1.0756元 |
| 2026-02-12 | 1.0056元 | 1.0755元 |
| 2026-02-11 | 1.0055元 | 1.0754元 |