尚正臻元债券
(018697.jj ) 尚正基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-15总资产规模10.07亿 (2025-09-30) 基金净值1.0017 (2025-12-23) 基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2921 / 7137)
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尚正臻元债券(018697) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-152025-12-150.0105 元10.00亿1,050.05万1.04%2.21%
2025-06-162025-06-160.012 元10.00亿1,200.07万1.18%
2024-12-302024-12-300.0092 元10.00亿920.09万0.90%3.82%
2024-09-092024-09-090.0145 元10.00亿1,450.08万1.41%
2024-04-302024-04-300.0154 元10.00亿1,540.09万1.50%
2023-12-132023-12-130.0083 元20.70亿1,718.20万0.82%0.82%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。