尚正臻元债券 (018697.jj ) 尚正基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-09-15总资产规模10.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0057元 (2026-02-13) 基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3085 / 7216)
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尚正臻元债券(018697) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.38亿	99.97%
	(其中) 债券	10.38亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	35.15万	0.03%

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