尚正臻元债券(018697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0152元 | 1.0851元 |
| 2026-07-09 | 1.0152元 | 1.0851元 |
| 2026-07-08 | 1.0152元 | 1.0851元 |
| 2026-07-07 | 1.0151元 | 1.0850元 |
| 2026-07-06 | 1.0151元 | 1.0850元 |
| 2026-07-03 | 1.0149元 | 1.0848元 |
| 2026-07-02 | 1.0148元 | 1.0847元 |
| 2026-07-01 | 1.0148元 | 1.0847元 |
| 2026-06-30 | 1.0150元 | 1.0849元 |
| 2026-06-29 | 1.0151元 | 1.0850元 |
| 2026-06-26 | 1.0148元 | 1.0847元 |
| 2026-06-25 | 1.0147元 | 1.0846元 |
| 2026-06-24 | 1.0145元 | 1.0844元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.0843元 |
| 2026-06-22 | 1.0145元 | 1.0844元 |
| 2026-06-18 | 1.0144元 | 1.0843元 |
| 2026-06-17 | 1.0142元 | 1.0841元 |
| 2026-06-16 | 1.0141元 | 1.0840元 |
| 2026-06-15 | 1.0139元 | 1.0838元 |
| 2026-06-12 | 1.0138元 | 1.0837元 |
| 2026-06-11 | 1.0139元 | 1.0838元 |
| 2026-06-10 | 1.0141元 | 1.0840元 |
| 2026-06-09 | 1.0142元 | 1.0841元 |
| 2026-06-08 | 1.0145元 | 1.0844元 |
| 2026-06-05 | 1.0145元 | 1.0844元 |
| 2026-06-04 | 1.0146元 | 1.0845元 |
| 2026-06-03 | 1.0144元 | 1.0843元 |
| 2026-06-02 | 1.0144元 | 1.0843元 |
| 2026-06-01 | 1.0143元 | 1.0842元 |
| 2026-05-29 | 1.0142元 | 1.0841元 |
| 2026-05-28 | 1.0141元 | 1.0840元 |
| 2026-05-27 | 1.0139元 | 1.0838元 |
| 2026-05-26 | 1.0136元 | 1.0835元 |
| 2026-05-25 | 1.0134元 | 1.0833元 |
| 2026-05-22 | 1.0132元 | 1.0831元 |
| 2026-05-21 | 1.0131元 | 1.0830元 |
| 2026-05-20 | 1.0131元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0130元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.0128元 | 1.0827元 |
| 2026-05-15 | 1.0126元 | 1.0825元 |
| 2026-05-14 | 1.0125元 | 1.0824元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.0824元 |
| 2026-05-12 | 1.0123元 | 1.0822元 |
| 2026-05-11 | 1.0121元 | 1.0820元 |
| 2026-05-08 | 1.0119元 | 1.0818元 |
| 2026-05-07 | 1.0118元 | 1.0817元 |
| 2026-05-06 | 1.0117元 | 1.0816元 |
| 2026-04-30 | 1.0116元 | 1.0815元 |
| 2026-04-29 | 1.0117元 | 1.0816元 |
| 2026-04-28 | 1.0115元 | 1.0814元 |