大成智惠量化多策略混合C (018694.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9490元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4803 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合(004209) |
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大成智惠量化多策略混合C(018694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-27 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-22 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-21 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-20 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-19 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-18 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-14 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-13 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-11 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-08 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-07 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-06 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-04-30 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-29 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-28 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-04-27 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-04-23 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-04-22 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-21 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-20 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-17 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-16 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-15 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-14 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-13 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-10 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-09 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-08 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-07 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-04-03 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-04-02 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-04-01 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-03-31 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-03-30 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-03-27 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-26 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-03-25 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-24 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-03-23 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-03-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-03-19 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-18 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-17 | 0.9023元 | 0.9023元 |