大成智惠量化多策略混合C (018694.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8623元 (2025-12-31) 基金经理刘旺管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6010 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合A |
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大成智惠量化多策略混合C(018694) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.93元 | 437.19万 | 471.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 359.93万 | 471.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 340.37万 | 471.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 328.16万 | 471.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 356.82万 | 471.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 335.00万 | 471.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 348.07万 | 471.64万元 | -- |