大成智惠量化多策略混合C(018694) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 490.62万 | 501.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 435.57万 | 503.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 408.09万 | 473.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 437.19万 | 471.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 359.93万 | 471.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 340.37万 | 471.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 328.16万 | 471.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 356.82万 | 471.30万元 | -- |