大成智惠量化多策略混合C (018694.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9131元 (2026-02-13) 基金经理刘旺管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5275 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合A |
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大成智惠量化多策略混合C(018694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-02-12 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-02-11 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-02-10 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-02-09 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-02-06 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-02-05 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-02-04 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-02-03 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-02-02 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-01-30 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-01-29 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-01-28 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-01-27 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-01-26 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-01-23 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-01-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-01-21 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-20 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-01-19 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-16 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-01-15 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-01-14 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-01-13 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-01-12 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-01-09 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-01-08 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-01-07 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-01-06 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-01-05 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-31 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-12-30 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-12-29 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2025-12-26 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-12-25 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-12-24 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2025-12-23 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2025-12-22 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-12-19 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-12-18 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2025-12-17 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2025-12-16 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2025-12-15 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-12-12 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-12-11 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-12-10 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2025-12-09 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-12-08 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-12-05 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-12-04 | 0.8460元 | 0.8460元 |