大成智惠量化多策略混合C (018694.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9255元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5163 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合A |
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大成智惠量化多策略混合C(018694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-20 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-17 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-16 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-15 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-14 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-13 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-10 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-09 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-08 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-07 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-04-03 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-04-02 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-04-01 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-03-31 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-03-30 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-03-27 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-26 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-03-25 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-24 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-03-23 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-03-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-03-19 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-18 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-17 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-16 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-13 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-12 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-03-11 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-10 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-09 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-03-06 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-05 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-04 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-03-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-02 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-02-27 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-02-26 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-02-25 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-02-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-02-13 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-02-12 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-02-11 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-02-10 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-02-09 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-02-06 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-02-05 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-02-04 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-02-03 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-02-02 | 0.8922元 | 0.8922元 |