大成智惠量化多策略混合C(018694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-31 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-28 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-27 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-26 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-25 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-24 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-21 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-08-20 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-19 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-08-18 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-17 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-14 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-13 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-12 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-11 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-10 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-05 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-08-04 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-08-03 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-31 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-30 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-07-29 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-27 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-24 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-23 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-22 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-21 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-07-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-17 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-16 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-14 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-13 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-08 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-07 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-02 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-01 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-30 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-29 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-24 | 0.9793元 | 0.9793元 |