大成智惠量化多策略混合C (018694.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9240元 (2026-01-22) 基金经理刘旺管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (5044 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合A |
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大成智惠量化多策略混合C(018694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-01-21 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-20 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-01-19 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-16 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-01-15 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-01-14 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-01-13 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-01-12 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-01-09 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-01-08 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-01-07 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-01-06 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-01-05 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-31 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-12-30 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-12-29 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2025-12-26 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-12-25 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-12-24 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2025-12-23 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2025-12-22 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-12-19 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-12-18 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2025-12-17 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2025-12-16 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2025-12-15 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-12-12 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-12-11 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-12-10 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2025-12-09 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-12-08 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-12-05 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-12-04 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2025-12-03 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-12-02 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2025-12-01 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-11-28 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-11-27 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-11-26 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-11-25 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-11-24 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2025-11-21 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-11-20 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-11-19 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-11-18 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-11-17 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-11-14 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-11-13 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-11-12 | 0.8819元 | 0.8819元 |