大成智惠量化多策略混合C (018694.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9530元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4647 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合(004209) |
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大成智惠量化多策略混合C(018694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-08 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-07 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-02 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-01 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-30 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-29 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-24 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-23 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-18 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-16 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-15 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-12 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-11 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-10 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-09 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-08 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-06-05 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-04 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-03 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-02 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-01 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-29 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-27 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-22 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-21 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-20 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-19 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-18 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-14 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-13 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-11 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-08 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-07 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-06 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-04-30 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-29 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-28 | 0.9225元 | 0.9225元 |