大成智惠量化多策略混合C (018694.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8634元 (2025-12-29) 基金经理刘旺管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5975 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成智惠量化多策略混合C(018694) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,207.63万 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 1,207.63万 | 91.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 92.87万 | 7.05% |
| 3 | 其他资产 | 17.03万 | 1.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,030.24万 | 78.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.74万 | 6.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.65万 | 4.53% |
| 采矿业 | 34.72万 | 2.64% |
| 批发和零售业 | 6,791.00 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,890.00 | 0.03% |
| 金融业 | 2,228.00 | 0.02% |
加载中......