鑫元浩鑫增强债券A(018682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-09 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-02 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-31 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-09 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-06 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-02 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |