鑫元浩鑫增强债券A(018682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-09 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-06 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-02 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-06 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |