鑫元浩鑫增强债券A(018682) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.36亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.09亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,270.55万 | 6,042.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,678.34万 | 6,488.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,294.90万 | 5,134.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,150.18万 | 2,101.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 559.26万 | 553.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 944.72万 | 932.60万元 | -- |