鑫元浩鑫增强债券A(018682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-07-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 250.35万元 | 0.60% | 62.59万元 | 0.15% |
| 2026-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 22.54万元 | 0.60% | 5.64万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 22.19万元 | 0.60% | 5.55万元 | 0.15% |