鑫元浩鑫增强债券A(018682) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 13.15% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 13.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.77亿 | 73.79% |
| (其中) 债券 | 8.77亿 | 73.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.13万 | 2.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,997.56万 | 5.05% |
| 5 | 其他资产 | 6,528.28万 | 5.49% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,583.29万 | 3.02% |
| 采矿业 | 2,180.04万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 887.58万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 319.26万 | 0.27% |
| 建筑业 | 312.42万 | 0.26% |
| 金融业 | 287.01万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280.43万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 273.46万 | 0.23% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.31%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,673.97万 | 1.41% |
| 工业 | 1,502.79万 | 1.26% |
| 公用事业 | 1,019.58万 | 0.86% |
| 金融 | 896.60万 | 0.75% |
| 电信服务 | 525.27万 | 0.44% |
| 周期性消费品 | 519.51万 | 0.44% |
| 医疗 | 485.27万 | 0.41% |
| 原材料 | 433.60万 | 0.36% |
| 房地产 | 235.86万 | 0.20% |
| 非周期性消费品 | 206.92万 | 0.17% |
加载中......