鑫元浩鑫增强债券A(018682) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,469.94万 | 14.72% |
| (其中) 股票 | 6,469.94万 | 14.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.59亿 | 81.72% |
| (其中) 债券 | 3.59亿 | 81.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.06万 | 1.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 754.41万 | 1.72% |
| 5 | 其他资产 | 9.44万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,041.15万 | 4.64% |
| 采矿业 | 736.57万 | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 337.64万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 121.09万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 113.28万 | 0.26% |
| 金融业 | 112.88万 | 0.26% |
| 建筑业 | 106.29万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.60%) |
|---|---|---|
| 能源 | 757.17万 | 1.72% |
| 工业 | 659.60万 | 1.50% |
| 公用事业 | 419.18万 | 0.95% |
| 金融 | 258.04万 | 0.59% |
| 原材料 | 245.36万 | 0.56% |
| 周期性消费品 | 245.06万 | 0.56% |
| 房地产 | 116.07万 | 0.26% |
| 电信服务 | 103.31万 | 0.24% |
| 医疗 | 97.27万 | 0.22% |
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