鑫元浩鑫增强债券A(018682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-22 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-09 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-02 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-31 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |