鑫元浩鑫增强债券A(018682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-06 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-02 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-01 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |