招商安和债券A(018679) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.65亿 | 9.42% |
| (其中) 股票 | 3.65亿 | 9.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.59亿 | 84.10% |
| (其中) 债券 | 32.59亿 | 84.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,434.92万 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 2.27亿 | 5.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 3.62% |
| 金融业 | 6,726.44万 | 1.74% |
| 采矿业 | 2,974.88万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,439.91万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,037.61万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,346.08万 | 0.35% |
| 建筑业 | 1,244.02万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 1,205.45万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 642.13万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 554.33万 | 0.14% |
| 房地产业 | 543.14万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 331.70万 | 0.09% |
| 教育 | 170.18万 | 0.04% |
| 综合 | 41.00万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.22万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.57%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,201.95万 | 0.57% |
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