招商安和债券A(018679) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 8.36% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 8.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.68亿 | 90.81% |
| (其中) 债券 | 29.68亿 | 90.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,428.86万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 294.07万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 3.24% |
| 金融业 | 5,087.95万 | 1.56% |
| 采矿业 | 2,017.97万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,808.92万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,593.41万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 926.04万 | 0.28% |
| 建筑业 | 827.77万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 819.71万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476.86万 | 0.15% |
| 房地产业 | 387.83万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 329.84万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228.94万 | 0.07% |
| 教育 | 144.07万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.33万 | 0.01% |
| 综合 | 27.36万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,011.83万 | 0.62% |
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