招商安和债券A(018679) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 13.64亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 15.48亿 | 14.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 21.61亿 | 19.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 21.85亿 | 20.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 30.57亿 | 28.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 42.57亿 | 39.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 30.55亿 | 28.53亿元 | -- |