招商安和债券A(018679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-23 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-07 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-31 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-16 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |