招商安和债券A(018679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-10-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-10-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-09-30 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-09-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-09-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-09-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-18 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-09-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-09-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-09-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-31 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-25 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-11 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-31 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |