招商安和债券A(018679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-14 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-02 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-31 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-23 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-10 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-05 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |