招商安和债券A
(018679.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模21.61亿 (2025-12-31) 基金净值1.1005 (2026-02-13) 基金经理邓童尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 持仓换手率14.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1445 / 7216)
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招商安和债券A(018679) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.84%0.11%--------------------0.95%
2025-0.19%-0.51%0.32%0.25%0.53%0.50%0.26%0.18%-0.40%0.83%-0.03%0.06%1.82%
20240.86%1.17%0.06%0.66%0.53%0.03%0.13%-0.53%1.49%-0.28%0.74%1.06%6.06%
2023------------------0.11%0.29%0.48%--