中信建投景润3个月定开债券D (018668.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇邵彦棋基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0244元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5132 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券(014968) 、中信建投景润3个月定开债券C |
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中信建投景润3个月定开债券D(018668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0244元 | 1.0743元 |
| 2026-07-09 | 1.0245元 | 1.0744元 |
| 2026-07-08 | 1.0246元 | 1.0745元 |
| 2026-07-07 | 1.0246元 | 1.0745元 |
| 2026-07-06 | 1.0247元 | 1.0746元 |
| 2026-07-03 | 1.0245元 | 1.0744元 |
| 2026-07-02 | 1.0243元 | 1.0742元 |
| 2026-07-01 | 1.0242元 | 1.0741元 |
| 2026-06-30 | 1.0249元 | 1.0748元 |
| 2026-06-29 | 1.0258元 | 1.0757元 |
| 2026-06-26 | 1.0238元 | 1.0737元 |
| 2026-06-25 | 1.0236元 | 1.0735元 |
| 2026-06-24 | 1.0227元 | 1.0726元 |
| 2026-06-23 | 1.0224元 | 1.0723元 |
| 2026-06-22 | 1.0227元 | 1.0726元 |
| 2026-06-18 | 1.0229元 | 1.0728元 |
| 2026-06-17 | 1.0227元 | 1.0726元 |
| 2026-06-16 | 1.0211元 | 1.0710元 |
| 2026-06-15 | 1.0202元 | 1.0701元 |
| 2026-06-12 | 1.0201元 | 1.0700元 |
| 2026-06-11 | 1.0192元 | 1.0691元 |
| 2026-06-10 | 1.0187元 | 1.0686元 |
| 2026-06-09 | 1.0196元 | 1.0695元 |
| 2026-06-08 | 1.0194元 | 1.0693元 |
| 2026-06-05 | 1.0199元 | 1.0698元 |
| 2026-06-04 | 1.0202元 | 1.0701元 |
| 2026-06-03 | 1.0200元 | 1.0699元 |
| 2026-06-02 | 1.0201元 | 1.0700元 |
| 2026-06-01 | 1.0197元 | 1.0696元 |
| 2026-05-29 | 1.0179元 | 1.0678元 |
| 2026-05-28 | 1.0179元 | 1.0678元 |
| 2026-05-27 | 1.0177元 | 1.0676元 |
| 2026-05-26 | 1.0175元 | 1.0674元 |
| 2026-05-25 | 1.0173元 | 1.0672元 |
| 2026-05-22 | 1.0171元 | 1.0670元 |
| 2026-05-21 | 1.0172元 | 1.0671元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.0671元 |
| 2026-05-19 | 1.0172元 | 1.0671元 |
| 2026-05-18 | 1.0170元 | 1.0669元 |
| 2026-05-15 | 1.0169元 | 1.0668元 |
| 2026-05-14 | 1.0167元 | 1.0666元 |
| 2026-05-13 | 1.0166元 | 1.0665元 |
| 2026-05-12 | 1.0165元 | 1.0664元 |
| 2026-05-11 | 1.0163元 | 1.0662元 |
| 2026-05-08 | 1.0161元 | 1.0660元 |
| 2026-05-07 | 1.0161元 | 1.0660元 |
| 2026-05-06 | 1.0161元 | 1.0660元 |
| 2026-04-30 | 1.0160元 | 1.0659元 |
| 2026-04-29 | 1.0160元 | 1.0659元 |
| 2026-04-28 | 1.0158元 | 1.0657元 |