中信建投景润3个月定开债券D (018668.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0587元 (2026-01-12) 基金经理潘泓宇邵彦棋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5367 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券A 、中信建投景润3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投景润3个月定开债券D(018668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-07 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-01 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-26 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-07 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-31 | 1.0571元 | 1.0571元 |