中信建投景润3个月定开债券D (018668.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇邵彦棋基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0148元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5379 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券A 、中信建投景润3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投景润3个月定开债券D(018668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0148元 | 1.0647元 |
| 2026-04-09 | 1.0148元 | 1.0647元 |
| 2026-04-08 | 1.0149元 | 1.0648元 |
| 2026-04-07 | 1.0149元 | 1.0648元 |
| 2026-04-03 | 1.0146元 | 1.0645元 |
| 2026-04-02 | 1.0144元 | 1.0643元 |
| 2026-04-01 | 1.0143元 | 1.0642元 |
| 2026-03-31 | 1.0145元 | 1.0644元 |
| 2026-03-30 | 1.0143元 | 1.0642元 |
| 2026-03-27 | 1.0135元 | 1.0634元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.0633元 |
| 2026-03-25 | 1.0131元 | 1.0630元 |
| 2026-03-24 | 1.0131元 | 1.0630元 |
| 2026-03-23 | 1.0130元 | 1.0629元 |
| 2026-03-20 | 1.0131元 | 1.0630元 |
| 2026-03-19 | 1.0130元 | 1.0629元 |
| 2026-03-18 | 1.0125元 | 1.0624元 |
| 2026-03-17 | 1.0123元 | 1.0622元 |
| 2026-03-16 | 1.0122元 | 1.0621元 |
| 2026-03-13 | 1.0140元 | 1.0639元 |
| 2026-03-12 | 1.0138元 | 1.0637元 |
| 2026-03-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-04 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-04 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-03 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |