中信建投景润3个月定开债券D (018668.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇邵彦棋基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5098 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券(014968) 、中信建投景润3个月定开债券C |
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中信建投景润3个月定开债券D(018668) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.002% | 100.00% | 131.00 | 396.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.002% | 100.00% | 131.00 | 395.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.009% | 99.99% | 133.00 | 386.78万元 | -- |