中信建投景润3个月定开债券D (018668.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇邵彦棋基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0172元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5544 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券(014968) 、中信建投景润3个月定开债券C |
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中信建投景润3个月定开债券D(018668) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 29.46万 | 29.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 30.73万 | 29.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 30.53万 | 29.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 30.65万 | 29.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 30.36万 | 29.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 30.49万 | 29.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 30.02万 | 29.06万元 | -- |