中信建投景润3个月定开债券D
(018668.jj ) 中信建投基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模30.53万元 (2025-09-30) 基金净值1.0604元 (2026-01-16) 基金经理潘泓宇邵彦棋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5282 / 7182)
相关基金: 主从基金: 中信建投景润3个月定开债券A 、中信建投景润3个月定开债券C
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中信建投景润3个月定开债券D(018668) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中信建投景润3个月定开债券D.(018668) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信建投景润3个月定开债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.05元30.53万29.04万元--
2025-06-301.06元30.65万29.04万元--
2025-03-311.05元30.36万29.04万元--
2024-12-311.05元30.49万29.06万元--
2024-06-301.03元30.02万29.06万元--
2024-03-31--101.35万99.27万元--

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